Aktuális programfrissítés letöltése



Új!!! A 2.10 programváltozattól bekerült a 2016-tól kötelező 'adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás'-t végző funkció. A (sárga) Lekérdezések -re kattintva megnyíló lehetőségekből az 'Adóhat. ellenőrzési adatszolg.' -t választva indítható.



A 2.17 (majd 2.18) programváltozattól (04.15) el lehetett kezdeni a NAV online számla adatszolgáltatás tesztelését (csak teszt verziók!!!).

A 2.19 programváltozat (06.19) már alkalmas az éles adatszolgáltatásra. A 2018.07.01- számlázás megkezdése előtt kérjük frissítsenek, regisztráljanak a 06.18-tól megnyílt éles NAV online számla rendszerbe, vigyék be a paramétereket a programba és végezzék el a kommunikációs teszteket!

PRO_FRIS.EXE v2.23 (2018.12.11)

Rövid videó a 2.17 NAV online teszt beállításról

Telepítési útmutató
A programfrissítés után egyes hálózati munkaállomásokon a frissített program első indításakor rövid ideig egy fekete ablak látszik, ez nem jelent hibát.

A legutóbbi változások listája



2015.09.20 2.08 -as változat

Kattintson a címre a részletekhez!

  • Figyelem!!! A programmal eddig a nem érvényesített kisebb (7MB alatti adatállomány-méretű: a belépéskor a jobb felső sarokban kiírt szám 7000kb alatti) cégekben számlázni is lehetett (a program a partnertörzs -1 -es (saját) partneréből vette a cégnév adatot). Ezt a lehetőséget megszüntetjük, a 2.08 programváltozattal érvényesítetlen 7MB alatti adatállomány-méretű cégben csak SZÁMLA (demo) feliratú demo számla készíthető. A döntésre alapos okunk volt, kérésre megosztjuk Önökkel az okainkat. Az ilyen cégadatbázisokban a képernyő felső címsorában a cég neve után is megjelenik a ..../demo felirat. A többi lista, nyomtatás nem változik, a fenti változás csak a számlázást érinti! A megoldás természetesen az, hogy azon ilyen kisebb cégekben, ahol a számlázásra szükség van, a már megvásárolt cég licenszszám eléréséig vagy pedig új licenszek vásárlásával érvényesíteni kell ezeket még a számlázás folytatása előtt. A program erre a számlázás naplóba való belépéskor figyelmeztet is.
  • Az áfa %-a nem változtatható meg az Áfa kódok törzsben. (ha a kódon még nem volt forgalom, törölhető és újra felvihető)
  • Új mező a partnertörzsben: Csop.az.: Csoportazonosító szám (Csoportos adószám)
  • A program a partnertörzsben az adószám első 8 jegyét CDV ellenőrzi, hogy az elütések elkerülhetőek legyenek.
  • Elkészültek/módosultak a 2016-os "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás"-sal kompatibilis (a programfrissítések során eddig is néha frissülő) beépített (alap) HUF számlariportok: napszl (alap számla), napszl_1 (kis számok ezres tagolással), napszl_2 (cikkszám nélkül és a vevőnél postai címzés szerint kiírva ablakos borítékhoz), napszl_3 (engedmény adatok, csomagolási mennyiségi egység adatok a számlasorban), a napszg (napszl alap számlához tartozó HUF gyűjtőszámla) és a devizás alap számla: napsze
  • A program számlázás naplóba való belépéskor figyelmeztet, ha egyedileg fejlesztett számlariport van beállítva. Az egyedi számlaképek az Önök kérésére a helyszínen vagy nálunk elkészített és elküldött, az alap számláktól valamilyen Önök által kért formai vagy szakmai eltérést, cégemblémát stb. tatalmazó, a helyi \profit\report mappába bekerülő egyedi, saját számlariport, amely a programfrissítések során NEM FRISSÜL, így esetleg nem kompatibilisek az "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás"-sal. Emiatt kérjük, ha ezt az üzenetet látják, konzultáljanak velünk!
  • Azok a cégek, ahol a fenti alap számlariportok voltak beállítva, az első számlák elkészítése előtt ellenőrizzék a nyomtatási kép segítségével, hogy a számla megfelelő-e, és ha nem, konzultáljanak velünk! A számlákon egységesen beközetkezett változások:
  • A számlák bal felső sarkában a 'Jel' mező értékétől föggően kiírásra kerül: E: Érvénytelenítő, M: Módosító, G: Gyűjtő (emlékeztető: érvénytelenítő számla készítése: rálépünk a rossz számlára, és a tétel másolása gombbal, CtrlM-el vagy F5-el kérünk új számlát és az Érvénytelenítő-t választjuk) (és a jelentésbe is ekkor kerül be így).
  • A Szállító(kibocsátó) ablakban megjelenik a 'Kisadózó' szöveg, ha a Partnerek törzsben a -1 -es azonosítójú (saját) partnernél a Ct. mezőben K van.(és a jelentésbeis ekkor kerül be így).
  • A Szállító(kibocsátó) ablakban megjelenik a 'Pénforgalmi elszámolás' szöveg, ha a -1 -es (saját) partnernél a Ct. mezőben P van.(és a jelentésbe is ekkor kerül be így).
  • Mindegyik számlán kiírja a szállító és vevő ablakban az adószám, közösségi adószám és csoportazonosító szám mezőket (ha ki vannak töltve)
  • Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén egy kötelező beállítás: EV_NYILVANTA tartalmába kerüljön az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, és az EV_MEGNEVEZE mezőbe a neve úgy, hogy itt nem kell az e.v. szöveget a nevébe betenni, mint a VALLALT_NEVE -ben. Az e.v. nyilvántartási száma a számlán megjelenik. (és a jelentésbe is ekkor kerül be így). A beállítást később már ne változtassa meg, mert az adat nem tárolódik!
  • A cikktörzs K.k. mezőjében N helyett K-val jelölt közvetített szolgáltatások esetén a számlasorban megjelenik: 'Közvetített szolgáltatás' (és a jelentésbe is ekkor kerül be így).
  • A devizás számlákon a HUF áfa összesítés akkor is megjelenik, ha nincs áfa (pl.EU értékesítés) ill. ha van áfa, akkor a soronként kiírt áfa érték HUF-ban is kiírásra kerül.
  • Új (kötelező) beállítás: FORD_AFA_ERT tartalmába fel kell sorolni a fordított áfás értékesítés áfa kategóriákat 2-2 karakter hosszban amelyek kibocsátott (vagy berögzített) kimenő számlán szerepelnek vesszővel elválasztva és az utolsó kategóriánál vesszővel lezárva. Az így megjelölt fodított áfás értékesítéseknél a számlán az áfa összesítés alatt a 'Fordított adózás' szöveg megjelenik (és a jelentésbe is ekkor kerül be így). Számla készítésekor a program figyelmeztet, ha ilyen fordított áfa van a számlán és hiányzik a vevő adószáma. A beállítást nem változtassa meg, legfeljebb bővítse, ha szükséges!
  • Eddig is meglevő, de mostantől kötelező beállítás: ELOLEGCIKKSZ ennek tartalmába kell a vevő által fizetett előleg cikkszámát (ill. a cikkszám kezdetet) beírni. Alapértelmezett értéke: előleg Ha tehát a használt előlegek cikkszámai: előleg25 előleg27 ... akkor nem kell beállítani, egyébként kötelező. Ez a beállítás nem látszik a számlán, de a jelentés helyes működéséhez elengedhetetlen! A beállítást később már ne változtassa meg!
  • A fentiek szerinti kezeléssel az alap számlariportokkal a program alkalmas lesz a 2016-os "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" elkészítésére HUF és devizás normál, érvénytelenítő és módosító számla valamint HUF gyűjtőszámla esetén (nem kezel egyszerűsített számlát és számlával egy tekintet alá eső okmányt). A kibocsátó lehet kisadózó és egyéni vállalkozó is. A számla tételeknél kezeli a közvetített szolgáltatásokat és előlegeket is (de nem kezeli a dohany_ar,vellenertek...(árverési), közlekedési eszköz és ásványolaj mezőket), a záradékok közül kezeli a Pénzforgalmi elszámolást és a Fordított áfa-t, de nem kezeli a többi mezőt (önszámla, különbözeti, termékdíj, gázolaj, jövedéki, beszállókártya... stb.) Az egyedi számlariportok frissítése, módosítása ügyében kérem, mihamarabb keressenek minket! (december végén nem fogjuk tudni több cég egyedi problémáját megoldan, ha megkeresnek minket az általános programváltozatban nem megoldott termékdíj, jövedéki, ásványolaj, közlekedési eszköz, önszámla stb. igényekkel !!!) A program a számlázás naplókba belépve figyelmeztet, ha régi egyedi számlariport fájl van használatban, amely a fenti esetek előfordulása esetén (pl. a kibocsátó cég nevének megváltozása, kisadózó, pénzforgalmi, fordított áfa, e.v., közvetített szolgáltatás, stb.) esetleg nem lesz kompatibilis az adatszolgáltatással.
  • A SZAMLA_PELD1,2,3,... beállításokban lehetőség van - beírására (egy mínusz jelet, kötőjelet lehet a tartalomba beírni) ekkor - ha ezt a működést szeretnék - akkor nincs a számlán kiírt példányszám szöveg (Vevő eredeti példány, Könyvelés példánya stb.), de elkészül a beállított számú számlapéldány.
  • Formai változás: a számlasorokat vékony szürke elválasztó vonal tagolja
  • Formai változás: a HUF számlán a számla összesen szöveges kiírása jobbra igazított, és Ft helyett HUF devizanem van kiírva.
  • A devizás számlán a szállító ablakban a bankszámlaszám eddig is megjelent (lehet IBAN formátumot is használni!), de innentől megjelenik a bank neve, címe és a megjegyzés mezőbe írható SWIFXXXXXXXXX Sswift/Blz. (a megjegyzés mezőbe a Swift értéket a SWIFbetűk után kell írni közvetlenül.) Beállítása: Partnerek törzsben a saját (-1 -es) partneren állva a 'Bank' gombot kell megnyomni, és a devizás bankra rálépve alul az adataok megadhatóak. A bank neve címe is csak 30 karakter, esetleg rövidítve kell beírni. A fő EUR bank jele legyen E, stb. Figyelem! Az első devizás számlák készítése előtt a nyomtatási képen a helyes megjelenést le kell ellenőrizni!
  • Beállítás változása: SZAMLEGYTNEM Tétel másolása+választás esetén az érvénytelenítő és módosító számlák egyéni hivatkozásába automatikusan bekerülő plusz szöveg, ha az első karakter üres. (Régebbi működés: ha üres volt, a program beírta: Számlával egy tekintet alá eső okmány, ha X akkor nem.) Véleményünk szerint erre nincs szükség, így maradhat teljesen üresen, vagy lehet X. Ha mégis be akanak írni valamit, akkor egy szóköz után írják be a beállítás tartalmába a megjeleníteni kívánt szöveget