2020.05.22 2.30 -as változat

2020.05.22 2.30-as változat

• Új menüpont/feldolgozó program a Pénzügyben: NAV beolvasás. Használatának feltétele, hogy a NAV Online számla paraméterek be legyenek állítva. Ha a cégben már a számlázás használata miatt ez korábban be lett állítva, további teendő nincs. Itt lehetőség van a más cégek által részünkre kibocsátott számlák előzetes beolvasására úgy, hogy ezek az adatok nem a naplóba, könyvelésbe kerülnek, hanem csak egy köztes állományba, ahol segíthetik a beérkezett számla és pénztár rögzítést. A többi feldolgozó programtól eltérően a lekérés/feldolgozás itt két részben történik meg. Az első képernyőn megadhatjuk lekérendő időszakot (ezt fel is kínálja) Itt max.35 napnyi intervallum adható meg, valamint lehetőség van már aktualitását vesztett (mert időközben be lett rögzítve így azt nem kell segíteni) időszak törlésére is. A 'Következő' gombra kattintve először megtörténik a törlés (ha kérték), majd a beolvasás/tárolás a következő adatokkal: számlaszám, adó törzsszám(1-8), szállító név, kelt, teljesítés, lejárat, fizetés módja, számla nettó, áfa, nettó HUF, áfa HUF. Ha a partnertörzsben a szállítók adatait kézzel tervezik bővíteni, egyeztetni, ellenőrizni, akkor ez akár elég is lehet, ekkor egy esetleges áttekintés után akár a 'Mégse' gombbal is bezárhatják a feldolgozó programot. (A pénztár rögzítésekor van arra is lehetőség, hogy a partnertörzsbe való felvitel nélkül, a bizonylaton megadva/kiválasztva rögzüljön az adó törzsszám, név és ekkor az M lapokra így is rákerülhet.) Ha viszont jó lenne, ha az új szállítókat a program magától felvinné a partnertörzsbe, oda beírná a címet is, az adószámot kiegészítené a végével, valamint a számlán szereplő bankszámlaszámot is felvinné (ha új), akkor célszerű tovább folytatni. A további adatok lekéréséhez a programnak majd egyenkénti kommunikációval le kell kérnie a NAV-tól a számla xml-eket. Mielőtt ez elindulna, második lépésként lehetőségünk van meghatározni a részletesen lekérendő számlák körét. Az első lap egy mezőjében megadható, hogy az újonnan beolvasott számlák közül melyeknél kérjük, hogy előzetesen jelölje be partner bővítésre/feldolgozásra: (N) nem kérjük egyiknél sem, (A) csak az átutalásosoknál vagy (M) mindegyiknél. Az alatta levő mezőben pedig megadható a feldolgozás módja. Lehet kérni (G) gyors bővítést, ilyenkor nem kéri le a számla xml-ek részletes adatait, viszont ekkor csak az adó törzsszám és a név áll rendelkezésre, így új partnert csak ennyi adattal visz fel, vagy (I) igen, kérjük a részletes adatlekérést, és a bankszámlaszámokat is bővítse, vagy (N) részletes lekérés, de bank nem kell. A 'Következő' gombbal indított nyers lekérés/tárolás után tehát megjelenik egy táblázat, amelyben látjuk a korábban és most újonnan beolvasott számlákat, ahogy kértük további feldolgozásra bejelölve X-el (részletes számlánkénti xml lekérés) vagy G-vel (gyors bővítés lekérés nélkül)) és itt - ha akarjuk - akár egyenként lehet a bejelölésen változtatni, és - ha nagyon szükséges - akár egyenként is lehet T törlést kérni (ha egy számlát nem fogunk a könyvelésbe beállítani és nem is szeretnénk, ha a választó ablakban bárki lássa). Ezzel végezve harmadik lépésként a második képernyőlapon az 'Indít' gombbal lehet indítani a feldolgozást és az ennek során megtörténő partnertörzs (+banktörzs) bővítést/szinkronizálást. Részletes lekéréskor cím eltérés esetén egyenként van lehetőség választani, hogy a kapott cím felülírja-e az eddigi tárolt címet. A feldolgozás végén van lehetőség változási/hibalistát nyomtatni. Már most el lehet kezdeni a használatát, de igazán júliustól lesz hasznos, amikor a 100eFt-os áfa értékhatár megszűnik. 
• Változás/új lehetőség a pénztár rögzítő űrlapon. A bizonylatszám mezőn eddig is volt lehetőség már rögzített számla ki/befizetését választani (név kezdet és F9), mostantól lehetőség van egy szóköz után beírt szövegrészlet és F9 -el a NAV-tól (az előzőekben leírt módon előzetesen) lekért számlát kiválasztani. A kereső szövegrészlet lehet a kapott számla kibocsátója nevének, adó törzsszámának vagy a számla számának kezdete vagy egy részlete. Elég lehet 4,5 karakternyit megadni, pl.' euros'   és F9. A választásnál nem jelennek meg azok a számlák, amelyek adó törzsszáma és számlaszáma egyezik egy már a PROFIT-ban rögzített beérkezett vagy pénztári számla adó törzsszámával és számlaszámával (vagyis amiket már berögzítettünk, azokkal csökken a választólista, ehhez számlaszámnál pontos egyezés szükséges). A kiválasztás után a program a köztes állományból kitölti a bizonylat egyes mezőit, a számlaszámot, a számlaértéket, és kitölti a partnert, ha megtalálja a partnertörzsben. Ha nem találja meg ilyen adó törzsszámmal a partnertörzsben, akkor a megjegyzés mező második sorába beteszi az adó törzsszámot és nevet: #99999999 Partnerneve# (az első sorban maradhat a befizető átvevő neve, ha egyátalán kitöltött). Az ilyen módon megadott partner adat is átkerül az M lapokra. A BP_TELJ_IDOK rendszer paraméterben a tartalomba P-t írva beállítható, hogy látható és kezelhető legyen a teljesítési idő (ha esetleg ez fontos és eltérne a könyvelési/pénztár dátumtól)
• Változás/új lehetőség a beérkezett számla rögzítő űrlapon. A számlaszám mező után megjelent egy (...) választógomb. Mostantól lehetőség van egy beírt szövegrészlet (itt nem kell előtte a szóköz!) és F9 -el a NAV-tól (az előzőekben leírt módon előzetesen) lekért számlát kiválasztani. A kereső szövegrészlet lehet a kapott számla kibocsátója nevének, adó törzsszámának vagy a számla számának kezdete vagy részlete. Innen kiválasztva a számlát kitöltődik a három dátum (plusz ha a könyvelés dátuma üres, akkor oda a teljesítés ideje kerül), ha megtalálja a partnert az adó törzsszám alapján, akkor azt is kitölti, valamint kitöltődik a bankszámlaszám is (ha van). Kitöltődik a devizanem (ha a beérkezett naplóban ez változtatható) és a számlaérték.