2026.01.03 2.45-ös változat
2026.01.03 2.45-ös változat
- Azonnali rögzítés+könyvelést segítő, gyorsító új lehetőség: a Könyvelési tételek (vagy az Áfa bontás) al-ablakokban az utolsó sor felvitele után ha a mentés (floppy ikon vagy Ctrl+S.vagy F8) helyett Ctrl+K -t ütnek, akkor nem csak elmenti a sort, hanem utána átlép a napló fő ablakba és rálép a könyvelve mezőre.
- NAV online számla rendszerből más számlázó program által kiállított kimenő számlák fogadásakor lehetőség van a napló megnyitásakor megadott dátumokon kívül eső teljesítésű számlák fogadására is.
- Új lehetőség: bankforgalmi export adatok beolvasása a PROFIT-ba a bank rögzítés gyorsítására. Akkor lehet használni, ha sok tétel van, egy valaki rögzíti az adott bank utolsó időszakának tételeit, és főleg egy számla=egy kifizetés vagy egyéb nem számla kiegyenlítés fordul elő. Jelenleg a több számla együttes kifizetése és kompenzáció eseteket nem/kevésbé segíti. Egyelőre csak néhány banki rendszerrel van megírva a fogadó/konvertáló de vállaljuk az újabb banki rendszerekhez való illesztést.. Használata három lépésből áll. Az első az előkészítés, el kell határozni, mely bank mely időszakának adatait kívánjuk köztes állományba beolvasni. Elsőként a banki rendszerből kell az exportot indítani erre a tól-ig időszakra, és az export fájlt egy mappába elmenteni. (lehetőleg ne a \PROFIT mappába). Az előkészítés második lépése, hogy az export fájlt köztes állományba beolvassuk. Be kell lépni ebbe a B?? banknaplóba ezzel a tól-ig dátummal, és egy új tételfelvitelt kell indítani. Ha voltak esetleg már rögzített tételek ebben az időszakban a bankban (terhelések banki rendszernek átadása miatt), akkor a könyvelési dátumot DEL gombbal törölni kell. Ha nem voltak tételek még, akkor maradjon üres. Rá kell lépni a 'Szöveg' mezőre, beütni a bank kódját:
- BI_OTPD OTP direkt export.csv
- BI_K&H K&H bank szamlatortenet...txt
- BI_CIB CIB bank history...csv
- BI_ERST ERSTE Bank 2. bővített szövegfájl ....STM
- Utána nyomni kell egy ENTER-t. Beugrik egy fájl választó ablak, és be kell azonosítani a korábban kiexportált fájlt (ezen bank ezen időszakának exportját), Kiválasztás után megtörténik a köztes állományba beolvasás. Köztes állományként létrejön egy BI_könyveltcégneve_B??_dátumtól_dátumig.dbf nevű fájl a \PROFIT mappában. Ezután harmadik lépésként a köztes állomány segítségével a PROFIT próbálja segíteni a bank rögzítést oly módon, hogy - akár azonnal, akár később újra belépve és folytatva - amikor a bankban új tételt kérünk, akkor az már nem üres adatokkal jelenik meg, hanem a köztes állományból kínálja be a következő sort. A megjegyzés mezőbe beírja a banki tétel adatait, kitölti a dátumot, összeget és megpróbálja számlakifizetés esetén megtalálni a számlát (ha megtalálja, csak rá kell néznünk, és mehet az újabb 'Új' vagy F4) vagy pedig ha nem számlakifizetés, de talál ilyen bankszámlaszámra történő utalást a korábbi forgalomban, akkor megpróbálja kitölteni a gazdasági eseményt és/vagy a gyors kontír főkönyvi számot (pl. NAV Áfa, vagy SZJA,Szocho utalások). Ha egyik sem sikerül, akkor a partner nevének első pár karakterét beteszi a számlaszám mezőbe (hogy rálépve F9-el kézzel kereshessünk hozzá számlát). Ekkor kézzel kell befejezni a tételt akár most, akár később, ilyenkor csak annyit nyerünk, hogy az utalás adatai a megjegyzés mezőben láthatóak. Ha esetleg a köztes állományból való automatikus kitöltés nem működik jól, és zavaró adatokat kínál fel, akkor egyszerűen törölni kell a köztes állományt, mert ha nem találja, akkor a régi működés marad. Ezeket akkor is célszerű időnként törölni, ha minden rendben fel lett dolgozva, hogy ne teljen meg a \PROFIT mappa a sok BI_ .... .DBF fájllal. A banki export tételeinek sorrendje nem biztos, hogy pontosan egyezik a papíron kapott bankkivonat sorrendjével.
